Os comerciantes bem sucedidos de Forex se destacam dos outros pelo portfólio de estratégias de negociação Forex que eles usam em diferentes situações. Os comerciantes experientes sabem que um único sistema não é suficiente para produzir o número certo de negócios bem sucedidos sempre. Portanto, saber como aplicar e adaptar uma estratégia de negociação de acordo com todas as condições do mercado é um fator chave para se tornar um comerciante lucrativo, assim como uma compreensão dos fundamentos da economia.
Existem muitas estratégias de negociação Forex que diferem em níveis de complexidade. Alguns deles dependem do uso de gráficos técnicos, enquanto outros confiam em uma compreensão fundamental do mercado em relação aos eventos atuais. Este artigo examina 5 das melhores estratégias de negociação Forex.
1. Suporte e Estratégia de Negociação de Resistência.
Todos os comerciantes de Forex devem descobrir como detectar os níveis de suporte e resistência nos gráficos, independentemente do ativo que eles estão negociando. Como seus nomes sugerem, o suporte e a resistência atuam como barreiras nos mercados de Forex e são facilmente detectados em gráficos de preços, pois impedem que o preço se mova mais alto ou mais baixo. Eles podem ser vistos em qualquer gráfico Forex e em todos os cronogramas. O Forex de negociação usando suporte e resistência pode ser uma das maneiras mais eficazes de prever com sucesso os futuros movimentos de preços. Não só as áreas de apoio e resistência mostram aos comerciantes o sentimento do mercado como um todo, eles também podem destacar onde não entrar em um comércio. Suporte e resistência, portanto, cria um mapa do gráfico de preços, indicando onde o preço já se inverteu ou saltou. Ter a capacidade de prever futuros movimentos de preços é uma poderosa ferramenta que pode ser dominada usando a análise simples de qualquer gráfico Forex.
2. Estratégia de negociação de tendências.
A base desta estratégia de negociação popular é que o preço historicamente tende a se mover em uma tendência e a idéia por trás é escolher uma parte superior ou inferior. Uma estratégia típica de negociação de tendências envolve a identificação de pares que tendem tanto para cima como para baixo para que o comerciante saiba qual direção eles deveriam procurar negociar. O próximo passo é encontrar entradas de comércio usando um indicador de tendências de que há um grande número para escolher. Um que resistiu ao teste do tempo é o RSI (Índice de Força Relativa) que se move para cima e para baixo entre uma escala de 0 e 100, rastreando a força do movimento de um par de moedas. Se o RSI chegar acima de 70 ou cair abaixo de 30, pode ser configurado para uma inversão de preços. O plano de saída para esta estratégia está definindo um limite e um limite com suporte e resistência. Aprender a estratégia de negociação de tendências é uma obrigação para cada comerciante, pois pode ser uma das estratégias mais lucrativas de todas as estratégias.
3. Estratégia de Negociação Fibonacci.
Uma das mais famosas e populares estratégias de negociação Forex é o Fibonacci, que é nomeado após o famoso matemático italiano. Considerado como uma estratégia de negociação de médio a longo prazo, é usado para seguir níveis de suporte e resistência repetidos. Como vimos, os mercados evoluem historicamente em tendências e a ferramenta Fibonacci funciona melhor quando o mercado está em tendência. A idéia por trás de usar esta estratégia é ir long (comprar) em um retracement em um nível de suporte Fibonacci quando o mercado está tendendo e ficar curto (vender) em um retracement em um nível de resistência Fibonacci quando o mercado está tendendo para baixo. Se o preço estiver se movendo nos padrões Fibonacci, os comerciantes descobrirão que ele será suportado pelos níveis críticos de 0,328, 0,5 ou 0,618, e geralmente é onde eles podem levar seus negócios à espera de reversão. Embora a estratégia de negociação de Fibonacci seja usada por muitos comerciantes, deve-se notar que entender essa técnica pode levar alguma prática.
4. Estratégia de Negociação Scalping.
Scalping é uma técnica muito útil, especialmente onde os comerciantes novatos estão preocupados, pois é uma estratégia de baixo risco, embora os comerciantes fortes ainda tenham o potencial de fazer lucros atrativos. Scalping é uma estratégia de negociação especializada na obtenção de lucros nas pequenas mudanças de preços logo após a entrada em negociação e se torna lucrativa. Scalping atinge resultados aumentando o número de trocas vencedoras, mas sacrificando o tamanho das vitórias. Não é incomum para um comerciante de um período de tempo mais longo alcançar resultados positivos ganhando apenas metade ou menos de seus negócios, mas as vitórias são muito maiores do que as perdas. Os scalpers bem-sucedidos têm uma proporção muito maior de ganhos em comparação com a perda de trades, ao mesmo tempo em que mantêm os lucros iguais ou ligeiramente maiores do que as perdas. Esta estratégia exige que os comerciantes tenham uma estrita estratégia de saída, pois uma grande perda poderia eliminar os muitos ganhos pequenos que eles alcançaram. Scalping requer uma grande paciência e consciência, mas pode ser altamente eficaz.
5. Estratégia de negociação de castiçal.
Os gráficos de castiçal são os tipos de gráfico mais comuns usados por comerciantes de Forex. Embora existam outros tipos de gráficos como gráficos de linhas e gráficos de barras, eles não revelam tanto sobre a ação do preço passado quanto os candelabros e quando a negociação é baseada em análises técnicas, as decisões para a ação futura do preço são feitas com base em como o preço reagiu no passado. Os castiçais são o movimento / ação do preço por um determinado período de tempo, desde apenas 1 minuto até uma semana ou um mês e as formações de castiçal são uma ferramenta muito útil para indicar possibilidades de entradas e saídas. Por esse motivo, eles são indicadores favoritos de muitos comerciantes. Eles funcionam quase perfeitamente em tempos de volatilidade, mas ainda são efetivos em tempos menos voláteis, se usados em combinação com um ou mais outros indicadores.
Em resumo, existem muitas estratégias de negociação Forex que os comerciantes podem considerar utilizar e a mais apropriada a usar dependerá do indivíduo. Forex envolve tentativa e erro para tentar uma ou mais das nossas 5 melhores estratégias de negociação é uma maneira ideal de se familiarizar com algumas das técnicas mais eficazes disponíveis.
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Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.
Você pode ter ouvido que manter sua disciplina é um aspecto chave da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em um comércio?
Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia comercial que você possa manter.
Se estiver bem fundamentado e testado, você pode estar confiante de que está usando uma das estratégias de negociação de Forex bem-sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, para manter sua disciplina.
Muita vez que as pessoas falam sobre as estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico, que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia de negociação Forex consistente fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é importante considerar:
Escolhendo a melhor estratégia Forex para você.
Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma única resposta.
As melhores estratégias FX serão adequadas ao indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e descobrir a melhor estratégia Forex para se adequar a você.
O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descontada por outros, pode revelar-se certa para você.
Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.
Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo de seu estilo de negociação.
Os seguintes são alguns estilos de negociação, desde curtos quadros até longos, que foram amplamente utilizados nos anos anteriores e ainda permanecem para ser uma escolha popular na lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2017.
Scalping. Estes são trades de curta duração, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um scalper procura rapidamente vencer o lance / oferta e espalhar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Normalmente, usa gráficos de tiques, como os que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition.
Dia de Comércio . Estes são trades que são retirados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado negativamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços em gráficos podem normalmente ser definidas para um ou dois minutos.
Swing trading. Posições realizadas por vários dias, buscando lucrar com padrões de preços de curto prazo. Um comerciante de swing normalmente pode ver com barras mostrando a cada meia hora ou hora.
Negociação posicional. Acompanhamento da tendência a longo prazo, buscando maximizar o lucro com as principais mudanças nos preços. Um comerciante de longo prazo normalmente examinaria os gráficos do final do dia.
O papel da ação de preços nas estratégias de Forex.
Em que medida os fundamentos são usados varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de FX invariavelmente utilizam a ação de preços.
Isso também é conhecido como análise técnica.
Quando se trata de estratégias de negociação de moeda técnica, existem dois estilos principais: seguimento de tendências e negociação contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação da FX tentam se beneficiar ao reconhecer e explorar padrões de preços.
Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.
Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado para se recuperar de mínimos e altos anteriores. O apoio é a tendência do mercado de aumentar a partir de uma baixa previamente estabelecida. A resistência é a tendência do mercado de cair de um alto previamente estabelecido.
Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altos e baixos recentes.
O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que vêem como barato.
O que acontece quando o mercado se aproxima das altas recentes? Os vendedores serão atraídos pelo que vêem como caro, ou um bom lugar para bloquear um lucro.
Assim, altos e baixos recentes são o padrão pelo qual os preços atuais são avaliados.
Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso ocorre porque os participantes do mercado antecipam determinadas ações de preços nesses pontos e atuam em conformidade.
Como resultado, suas ações podem contribuir para o comportamento do mercado como eles esperavam.
No entanto, vale a pena observar três coisas:
O suporte e a resistência não são regras revestidas de ferro, elas são simplesmente uma conseqüência comum do comportamento natural dos sistemas de tendência dos tendentes do mercado que procuram lucrar com os momentos em que os níveis de suporte e resistência quebram os estilos de negociação do contrário são o oposto de seguir a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e comprar quando há uma nova baixa.
Estratégias Forex de Tendência.
Às vezes, um mercado sai de um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?
Quando o suporte avança e um mercado se move para novos níveis baixos, os compradores começam a aguentar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e quer esperar por um fundo para ser alcançado.
Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda seja esgotada e a crença começa a retornar aos compradores que os preços não diminuirão ainda mais.
As estratégias de tendência seguem os mercados depois que eles romperam a resistência e vendem os mercados uma vez que caíram nos níveis de suporte. Tendências também podem ser dramáticas e prolongadas.
Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, este tipo de sistema tem potencial para ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Os sistemas que seguem a tendência utilizam indicadores para saber quando uma nova tendência pode ter começado, mas não existe uma maneira segura de saber, é claro.
Aqui estão as boas notícias.
Se o indicador pode distinguir um momento em que há uma chance melhorada de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as chances a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.
Uma ruptura é quando o preço se move para além da baixa mais alta ou mais baixa por um número específico de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço ultrapassa a maior alta dos últimos 20 dias.
Os sistemas que seguem a tendência exigem uma mentalidade particular. Devido à longa duração - durante o qual os lucros podem desaparecer à medida que os balanços do mercado - esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.
Quando os mercados são voláteis, as tendências tendem a estar mais disfarçadas e as variações de preços serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e tendências.
Um exemplo de uma estratégia de tendência simples é um sistema Donchian Trend.
Os canais de Donchian foram inventados pelo comerciante de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências a serem estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados como você entender, mas, para este exemplo, iremos ver uma folga de 20 dias.
Basicamente, uma fuga do canal Donchian sugere uma das duas coisas:
comprando se o preço de um mercado ultrapassa o limite máximo dos 20 dias anteriores, se o preço for inferior ao mínimo dos 20 dias anteriores.
Existe uma regra adicional para a negociação quando o estado do mercado é mais favorável ao sistema. Esta regra é projetada para filtrar os breakouts que vão contra a tendência de longo prazo.
Em suma, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.
Esta regra afirma que você só pode ir:
curto, se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for maior que a média móvel de 300 dias.
Os negócios são encerrados de forma semelhante à entrada, mas usando um período de 10 dias. Isso significa que se você abrir uma posição longa e o mercado for inferior ao mínimo dos 10 dias anteriores, você quer vender para sair do comércio e vice-versa.
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Estratégias Forex de contra-tendência.
As estratégias de contra-tendência dependem do fato de que a maioria dos eventos não se desenvolvem em tendências de longo prazo. Portanto, um comerciante que usa essa estratégia busca obter uma vantagem sobre a tendência de preços para saltar de altos e baixos previamente estabelecidos.
No papel, as estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação de Forex para aumentar a confiança porque têm uma alta taxa de sucesso.
No entanto, é importante notar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Essas estratégias de comércio de Forex dependem do suporte e dos níveis de resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.
O monitoramento constante do mercado é uma boa idéia. O estado de mercado que melhor se adapta a este tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece balanços de preços saudáveis que são limitados dentro de um intervalo.
Note, no entanto, que o mercado pode mudar os estados. Por exemplo, um mercado estável e silencioso pode começar a se manter, mantendo-se estável, tornando-se volátil à medida que a tendência se desenvolve.
Como o estado do mercado pode mudar é incerto. Você deve estar à procura de evidências do que é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.
Descobrindo a melhor estratégia de FX para você.
Diversos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços realizados com as tecnologias de comércio on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.
Você pode ler mais sobre os indicadores técnicos, verificando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um excelente ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os comerciantes.
Por tentativa e erro, você deve aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adaptem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente suas estratégias sem risco com nossa conta de demonstração.
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Seis etapas para melhorar sua negociação.
Se você é novo na negociação de moeda ou em um comerciante experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades comerciais. A educação é fundamental para negociação bem-sucedida. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de troca de moeda.
Comerciantes profissionais bem-sucedidos fazem três coisas que os amadores muitas vezes esquecem. Eles planejam uma estratégia comercial, seguem os mercados e diarizam, rastreiam e analisam cada um de seus negócios.
Você pode ter ouvido o adágio, "se você não planeja, você planeja falhar". Isto é particularmente verdadeiro na especulação de Forex.
Escolha os pares de moedas que são adequados para você.
Alguns pares de moedas são voláteis e movem-se muito intra-dia. Alguns pares de moedas são estáveis e fazem movimentos lentos por longos períodos de tempo. Com base nos seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você planeja ficar em uma posição.
Com base na sua seleção de par de moedas, planeje quanto tempo você deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de sua conta, ter posições abertas às 5:00 da tarde, o horário do leste pode incorrer em cobranças de rolagem. Defina seus objetivos para a posição.
Antes de assumir uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for um vencedor, a que taxa você irá retirar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.
Use gráficos Forex e análise de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.
Use gráficos Forex.
Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos comerciais. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de um único comércio bem colocado com base na análise de gráficos profissionais. Veja os Gráficos do XE. Lembre-se de que a negociação forex implica um alto risco de perda, e não é garantida que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.
XE Market Analysis fornece notícias em moeda corrente e análise detalhada, onde o mercado de moeda é, onde está indo, e por que está indo lá. Você pode acessar detalhadamente comentários de mercado e estratégias de negociação de comerciantes de Forex experientes.
A maioria dos comerciantes falha porque cometem os mesmos erros repetidamente. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não. Usado consistentemente, um diário bem guardado é o seu melhor amigo. Ao manter seu diário, verifique se ele contém pelo menos o seguinte: a data e a hora em que você assumiu a posição. A taxa em que você assumiu o cargo. A razão pela qual você assumiu o cargo. Sua estratégia para o cargo. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa em que você saiu da posição. Seu lucro / perda no cargo. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?
Na nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes sobre o gerenciamento de riscos e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles estabelecem seus objetivos de lucro e limites de perda para suas posições, e usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss para bloqueá-los.
Uma ordem limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro alvo foi alcançado. Isso permite que você "bloqueie" o lucro desejado em uma posição vencedora.
Um pedido de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu limite de perda máxima foi atingido. Isso permite que você reduza suas perdas em uma posição perdedora.
Os comerciantes profissionais usam ordens limite e ordens de parada / perda como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para elas.
Os amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss. Eles ficam colados em suas telas, tentando fazer malabarismos com todas as suas posições em tempo real. Eles perdeu os pontos de ação críticos, e eles deixam a emoção governar suas decisões.
Definindo Limite e Parar / Perda de Ordens.
Como uma regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser ajustadas mais perto do preço da posição de abertura do que suas Ordens Limites. Se você fizer isso, você pode ser bem sucedido enquanto estiver correto menos de 50% do tempo.
Por exemplo, se você usar uma Ordem de Limite de 100 Pip com uma Ordem de Parada / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você só deve estar certo 1/3 do tempo para obter lucro.
Onde você coloca suas Ordens de Limite e Parada / Perda dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss for muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que um mergulho temporário pode eliminar uma posição antes de ter uma chance de retração. Da mesma forma, se uma Ordem Limitada estiver muito longe do preço de abertura, o lucro potencial nunca será realizado.
Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados com sucesso.
A Análise Técnica centra-se no estudo dos movimentos de preços, utilizando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda e que tudo que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões de negociação informadas.
As principais ferramentas da Análise Técnica são gráficos. Os gráficos são usados para identificar tendências e padrões na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem esta abordagem procuram tendências tendentes nos mercados Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar essas tendências em seu primeiro estágio de desenvolvimento.
O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?
Os comerciantes que utilizam análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um número de pares de moeda simultaneamente. Os comerciantes que usam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, portanto, normalmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos comerciantes preferem análise técnica.
Além disso, muitos comerciantes escolhem a Análise Técnica porque vêem fortes tendências de tendências no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários intervalos de tempo e pares de moedas.
A Análise Técnica usa gráficos para tentar prever futuros preços cambiais ao estudar os movimentos do mercado passado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente múltiplos pares de moeda avaliando como os outros estão negociando uma moeda específica. Na nossa experiência, porque tantos comerciantes usam análise técnica, e sua reação à atividade do mercado tende a ser semelhante, a validade desta técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir desta análise.
Talvez a forma mais efetiva e, portanto, a forma mais popular de análises técnicas seja o uso de "suporte" e "resistência". O suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem problemas para violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.
O apoio e a resistência são importantes nos mercados vinculados à escala porque indicam os limites onde o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado rompe esses limites, é referido como um "breakout" e geralmente é seguido pelo aumento da atividade do mercado.
Usando Support & amp; Resistência.
Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante da gama gostaria de comprar o suporte acima e vender abaixo a resistência enquanto estiver em busca. Os comerciantes da Tendência, por outro lado, comprariam quando o preço ultrapassa um nível de resistência e se vende quando se rompe abaixo do suporte.
O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos o mercado movendo-se e vendendo-o a um preço mais alto. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos o mercado para baixo e depois comprá-lo a um preço mais baixo.
Cada moeda possui uma taxa de empréstimo durante a noite determinada pelo banco central desse país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode aumentar a taxa de juros para arrefecer a economia. Por outro lado, se a atividade econômica for lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma baixa taxa de juros e compra uma moeda com um alto interesse.
A taxa de desemprego é um indicador chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para proporcionar empregos. Isso leva a uma queda no valor da moeda.
Esses eventos políticos internacionais importantes afetam o mercado de câmbio, bem como todos os outros mercados.
Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; Isso empurrou o euro para baixo até agora que muitos comerciantes achavam que não poderia diminuir.
Mas eles estavam errados. Quando a França realmente votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu em mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.
Muitos comerciantes fazem compras mais a sério do que a negociação. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes assumem posições que lhes custaram bem mais de US $ 500 com base em pouco mais do que um palpite.
Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque falta disciplina. Certifique-se de que você tenha um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o lado positivo esperado. Assim, para cada posição que você toma, você deve colocar uma Ordem Limitada e uma Ordem Stop / Loss.
Defina Limites comerciais inteligentes.
Para cada comércio, escolha uma meta de lucro que lhe permita ganhar muito dinheiro no cargo sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar flutuações normais do mercado, mas menor do que seu objetivo de lucro. Bloqueie isso usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.
Esse conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos predeterminados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que seus objetivos de lucro sejam alcançados porque ficam nervosos com o mercado se voltar contra eles. Mas esses mesmos comerciantes ficarão a perder posições bem além de seus limites de perda, na esperança de recuperar de alguma forma suas perdas.
Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perda atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar em seu favor, uma vez que eles estão fora. Isso pode levar a uma crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! As ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.
Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você pode obter 5 negociações de 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Como então você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Ao estabelecer limites comerciais inteligentes. Quando você perde menos em seus perdedores do que você faz com seus vencedores, você é lucrativo.
Não se case com seus negócios.
As pessoas são emocionais. É fácil fazer análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os comerciantes que ocupam posições tendem a analisar o mercado de forma diferente na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra a análise original. Isto é especialmente verdadeiro quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "se casar" com uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.
Não aposte a Fazenda.
Não exagere o comércio. Um erro comum cometido por novos comerciantes é uma sobreavaliação excessiva de uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas US $ 1000 como depósito de margem mínima, isso não significa que um comerciante com US $ 5000 em sua conta deve negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os $ 1000 colocados como margem. A maioria dos comerciantes analisa os gráficos corretamente e coloca trades sensatos, mas eles tendem a superar-se. Como conseqüência disso, muitas vezes são forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem 1-10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todos seriam um milionário!).
Esteja ciente de que a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
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Como construir uma estratégia de negociação.
Ação de preço e Macro.
Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação com palpites e caprichos e ndash; e ser lucrativo, pode parecer atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados.
Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias.
Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy, analisamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: Tendência, Faixa e Breakout (como mostrado na ilustração abaixo).
Criado com o Marketscope / Trading Station.
Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos.
Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de tendências ou de tendências quanto ao dinheiro e gerenciamento de risco.
Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências a longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências.
Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os intervalos de tempo que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.
Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo, em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas; e depois usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado ao entrar no comércio.
Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.
Entrando no Comércio.
O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Ao analisarmos o Grading Market Conditions, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo assim breakouts, além de oferecer um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.
Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter vários mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, analisamos a ação de preços, números inteiros psicológicos, Fibonacci e Pivot Points.
EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Criado com o Marketscope / Trading Station.
Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends, associamos alguns dos conceitos anteriores de ação de preços, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como & lsquo; forte & rsquo; uma tendência tem sido.
(Criado com Trading Station 2.0 / Marketscope)
Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos, analisamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos.
Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos.
Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados.
Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes prediquem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se eles estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará uma relação de risco a recompensa de 1 a 2:
Rácio de risco a recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.
Em seguida, prosseguimos para investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto dinheiro devo negociar com Forex With", de Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.
A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrado na parte inferior do gráfico); e estes níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade.
Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis 37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 utilizavam, em média, 26: 1 alavancagem e ndash; e foram apenas rentáveis 20,91% do tempo. Este é um desvio maciço, já que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78% mais freqüentemente do que os comerciantes que usavam alavancagem de 26: 1.
sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & rsquo;
Quando executar sua estratégia.
Até este ponto, abordamos muitas das áreas que os comerciantes queriam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, & ndash; é quando vamos realmente negociar a estratégia que estamos criando.
Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não está perto. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Trading the World. & Rsquo;
Mapeando a natureza de 24 horas do Mercado FX; de Trading the World, de James Stanley.
Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças significativas & lsquo; tons e rsquo; com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida.
Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para grandes movimentos. & Rsquo; Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas na sessão asiática.
Às 3:00 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o "coração & rsquo; do Mercado FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após a abertura, grandes movimentos podem ser testemunhados nos grandes pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com o ataque de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout geralmente podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open.
Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o & lsquo; sobreposição, & rsquo; quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e este é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversão pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.
Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos sobre o que geralmente é exibido na sessão asiática: movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos.
Indicador personalizado de trades para a Estação de Negociação.
--- Escrito por James B. Stanley.
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