Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.

No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.

No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

Gerenciamento de risco para negociação Forex e CFD.

Aprenda o gerenciamento de risco e comércio de melhores práticas para negociações bem sucedidas de Forex e CFD.

O comércio Forex e Contracts-For-Difference (CFD) usa alavancagem, o que pode multiplicar muito o seu lucro ou prejuízo. Quanto maior o lucro potencial, maior o risco. De fato, antes de começar a negociar Forex e CFD, você precisa entender que a aceitação de risco é um pré-requisito para negociação alavancada.

Sim, existem muitos riscos de negociação Forex, mas também existem várias maneiras de reduzi-los. Vamos guiá-lo através dos conceitos básicos de como minimizar suas perdas usando estratégias de gerenciamento de risco Forex. No entanto, lembre-se de que nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, não aconselhar ações.

Antes de começar a negociar em Forex e CFDs, temos algumas recomendações.

Você sabia?

Leia este guia para saber mais sobre comércio de Forex e gerenciamento de riscos. Abra uma conta de demonstração gratuita e fácil de usar para que você possa aprender fazendo sem qualquer risco. Leia nossas Perguntas frequentes, antes de começar a negociar com uma conta real.

O que é o gerenciamento de riscos?

Riscos comerciais gerais.

Suas oportunidades de lucro estão sempre relacionadas a riscos comparáveis. O gerenciamento de risco de Forex pode ser visto como um caso breve contendo numerosos instrumentos, que você pode usar para ajudar a manter suas perdas comerciais baixas e o potencial ganho alto.

O gerenciamento de risco de negociação Forex baseia-se em quatro princípios importantes, incluindo:

reconhecendo os riscos Forex analisando e avaliando esses riscos, encontrando soluções para reduzir esses riscos gerenciando e aplicando essas soluções de forma consistente.

Avaliar o mercado é um ponto focal primário para comerciantes novos e experientes. Sim, a posição correta do mercado é importante - mas os comerciantes experientes consideram o gerenciamento de riscos igualmente importante.

Efeito de alavanca.

Uma das principais razões para escolher negociar Forex e CFD é o acesso a alavancagem. Por quê? Como a alavancagem oferece um requisito de margem reduzida quando comparado a um investimento total - você coloca menos para potencialmente ganhar mais. Mas lembre-se, se o mercado não reagir ao seu caminho, você também pode perder mais.

O Admiral Markets UK oferece alavancagem de negociação Forex variando entre 25 e 500 para um. Por exemplo, com uma alavanca de 100 para um, você pode mover 10 mil USD com uma margem de apenas 100 USD.

Quanto maior a alavancagem, mais rápido você ganha lucro ou perda. Se você perder, pode ser devido ao excesso de alavancagem - o que significa que você escolheu um nível de alavancagem com um risco muito alto para você gerenciar. Embora o comércio com investimentos menores seja uma opção atraente para evitar alavancagem excessiva, também reduz seu lucro potencial. Portanto, sempre selecione cuidadosamente sua alavancagem de acordo com o volume da sua conta.

Aprenda a comercializar sem correr riscos com a conta de demonstração do Admiral Markets.

Avaliação de mercado imprecisa.

A negociação de Forex e CFD está sujeita a movimentos de mercado consistentes e cada ordem começa ligeiramente negativa porque o spread (a diferença entre preço de oferta e preço) é deduzido na abertura do pedido. Com estes pontos em mente, não é de admirar que a sua avaliação de mercado nem sempre tenha razão e às vezes você perderá lucro. Mas quanto você perde, pode ser controlado definindo um mecanismo de parada de perda no nível final, você está preparado para aceitar a perda. No entanto, tenha em mente que a definição de perdas de parada de forma muito restrita, pode levar a sua ordem a ser fechada em um movimento de mercado mínimo.

Lembre-se, nem todos os negócios concluirão com lucro.

Movimentos rápidos do mercado.

O mercado é constantemente influenciado por notícias, opiniões, tendências e decisões políticas em milissegundos. Dois exemplos das muitas opções são:

um banco central influente que anuncia uma grande decisão de taxa de juros, pode causar enormes lacunas na tabela comercial em segundos, um jogador de mercado profissional emprega grandes fundos para causar intencionalmente uma mudança significativa em um determinado mercado.

Mesmo que você esteja ativamente prestando atenção ao mercado, não é humanamente possível conhecer todas as mudanças antes de acontecer. Nosso ponto? Configure mecanismos de parada automatizados como a perda de parada, para fechar seu pedido de negociação para você. Mas lembre-se, a perda de parada não pode ajudá-lo a evitar completamente a perda - basta indicar quando a ação pode ser tomada para reduzi-la.

Lacunas de mercado.

Estes são saltos significativos no preço, que são mostrados em um gráfico comercial. As lacunas de mercado geralmente ocorrem quando os mercados estão fechados, mas mesmo os mercados abertos podem reagir a notícias econômicas inesperadas que fazem com que as ordens de negociação fechem-se longe do limite desejado. Então, por que isto é importante? Porque até mesmo mecanismos automatizados, como a perda de parada, só podem fechar pedidos na próxima cotação disponível após o salto. O exemplo do gráfico EUR / USD mostra:

uma diferença inusitadamente grande logo após um fim de semana em julho de 2015, e que não há preços dentro da lacuna, o que torna impossível que a perda de parada gire antes do próximo preço de mercado alcançável.

Você sabia?

Nos termos da negociação Forex, a diferença ilustrada neste gráfico representa uma derrapagem negativa. Mas, é claro, uma lacuna desse tamanho também pode funcionar na direção oposta causando deslizamento positivo - onde você ganha mais lucros do que o lucro desejado teria produzido.

Ferramentas de gerenciamento de riscos.

Pare a perda - conhecendo seu limite.

As citações podem se mover rapidamente, especialmente quando o mercado é volátil ou nervoso. Uma perda de parada, colocada inteligentemente, geralmente reage muito mais rápido do que um comerciante humano poderia, tornando-se uma das suas mais importantes ferramentas de gerenciamento de risco Forex. Com a nossa conta Admiral. Markets, você pode criar uma perda de parada específica ao abrir um pedido ou uma parada geral para todas as ordens abertas. Nossa conta MTM-Extended Admiral Supreme também inclui um mini terminal para aumentar suas opções para definir perdas de paradas.

Escolher a perda de stop direita é discutido em inúmeros artigos e relatórios, mas não há nenhuma "regra de ouro" para todos os comerciantes ou trades. Para cada comércio, você precisa escolher o limite de perda de parada apropriado, respondendo várias perguntas.

Qual é o período de tempo do comércio (lembre-se - quanto mais um comércio estiver aberto, mais volátil provavelmente será)? Qual é o preço-alvo e quando espero alcançá-lo? Qual é o tamanho da minha conta e o saldo atual? Tenho posições abertas? O tamanho do meu pedido corresponde ao tamanho da minha conta, saldo da conta, prazo e situação atual do mercado? Qual é o sentimento geral do mercado (por exemplo, volátil, nervoso, aguardando novidades ou outros fatores externos)? Quanto tempo esse mercado permanecerá aberto (por exemplo, o fim de semana em breve ou o mercado está fechado durante a noite)?

Como não existe uma regra geral para o limite de parada, sugerimos usar nossa conta de demonstração gratuita para aprender fazendo sem correr riscos. Aqui você pode praticar algumas trades de exemplo e testar vários limites de parada em diferentes cenários. Se você tem uma conta ao vivo, você também pode usar extensões MT4 como a nossa função de terminal comercial, que mostra o risco indicativo de perdas na moeda da sua conta.

Experimente negociações de exemplo e teste vários limites de parada em diferentes cenários com nossa conta demo gratuita. Aprenda a comercializar sem correr riscos.

Tamanho da ordem.

Mesmo os melhores comerciantes não conseguem negócios lucrativos sempre. Na verdade, uma boa quota de comércio de Forex varia entre 5 a 8 negócios lucrativos de 10. Portanto, é claramente importante calcular o tamanho de sua encomenda com o suficiente capital comercial disponível para superar os movimentos do mercado.

Escolhendo alavancagem.

Como você sabe, a escolha de alavancagem muito alta (sobre alavancagem) aumentará seu risco e alguns negócios negativos podem arruinar seu resultado geral de negociação. Com o Almirante Mercados, você pode:

Escolha sua alavanca de Forex preferida de 1:25 para 1: 500 use nossa calculadora de negócios via MT4 Supreme ou nosso site aqui, para experimentar diferentes cenários de negociação, o que pode ajudá-lo a selecionar os volumes certos para seus negócios ao vivo mais tarde.

Fatores externos.

Lembre-se de considerar fatores externos em suas estratégias de gerenciamento de risco Forex. Existem inúmeros exemplos de fatores que podem influenciar as cotações comerciais, tais como:

falhas de energia e / ou uma conexão de internet com falha ocupada ou distraída pelo trabalho de escritório.

Experimente a nossa calculadora de comércio para experimentar cenários de negociação.

Serviços de valor agregado.

Você já pode saber que a Admiral Markets oferece um acesso fácil e profissional aos comerciantes financeiros há anos. Mas você sabia que nós também fornecemos salvaguardas exclusivas e pacotes de serviços gratuitamente?

Notificações gratuitas de troca de SMS.

A informação é rei no mundo comercial de Forex. Nossos titulares de contas ao vivo podem se inscrever para o nosso serviço de SMS gratuito diretamente na Sala de Traders, para receber informações rápidas sobre depósitos e retiradas processadas ou chamadas de margem iminentes.

O sistema enviará uma notificação automatizada de SMS em um nível de margem de 130 por cento, o que lhe dará mais tempo para reagir:

O fechamento do Forex troca parcialmente / totalmente o dinheiro através de nossas opções de depósito de processamento rápido, tomando outra ação de sua escolha.

Política de proteção do saldo negativo.

Podemos ajudar a manter o saldo da sua conta de deslizar para um montante negativo. Sob nossa política de proteção de saldo negativo, o Admiral Markets UK compensa o saldo negativo em sua conta Admiral. Markets causada por atividades regulares de negociação Forex, como lacunas. No entanto, é importante notar que esta política:

No entanto, é importante notar que esta política:

não limita seu risco até que seu saldo seja zero, por isso, não o use como uma ferramenta de gerenciamento de risco Forex protege você contra a responsabilidade reversa e, portanto, é altamente valioso para a paz de espírito em sua experiência comercial geral.

Familiarize-se com os termos e condições desta política.

O ponto de compensação ou a chamada de margem, é outra ferramenta MT4 útil, porque ajuda a protegê-lo de maiores perdas em mercados abertos:

monitorando constantemente o nível de margem e atualizando-o em tempo real, enviando-lhe um aviso quando sua conta atinge um nível de margem de 100%, acendendo o saldo na posição aberta de encerramento do seu terminal na sua conta Admiral. Markets com um nível de margem de 30% ou em 50% na sua conta Admiral. Prime.

Gerenciando o risco em eventos extraordinários.

O banco central suíço desacoplou a Suíça do Euro em 15 de janeiro de 2015. Os negócios em pânico se seguiram, causando um enorme excedente de um lado do mercado. Isso levou a uma grave falta de liquidez, tornando os negócios quase impossíveis através de importantes picos de mercado. Como não havia praticamente nenhuma liquidez por um tempo, as perdas sofreram grandes atrasos que estavam longe dos valores-alvo pretendidos. Isso levou a rejeições e perdas significativas, bem como saldos de contas consideravelmente negativos para inúmeros comerciantes.

Este tipo de evento extremamente raro é conhecido como Black Swan. Então, o que você pode perguntar? Na Admiral Markets, somos grandes em fornecer informações claras e abertas que o ajudem a preparar as estratégias bem-sucedidas de risco de negociação Forex e, no caso de um Cisne Negro, estamos deixando você saber que não há chance de se preparar! No caso do banco central suíço, duas coisas deixaram claro:

eventos imprevisíveis podem levar a alterações em mudança de jogo, e até mesmo os bancos centrais podem mudar de idéia.

Todas as brincadeiras à parte, os eventos Black Swan não podem ser planejados ou calculados. Então, como uma regra geral para negociação bem sucedida de Forex e CFD - nunca troque dinheiro, você não pode perder o pior caso.

Regulamento.

O Admiral Markets UK é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Este regulamento envolve inúmeros mecanismos de salvaguarda como a proteção de depósitos e, portanto, é considerado altamente respeitável globalmente. Para você, isso significa que, no caso improvável de uma insolvência, seu dinheiro ainda seria garantido. O Plano de Compensação de Serviços Financeiros assegura sua:

depósitos (posições de negociação) administrados pela Admiral Markets UK, até um montante de £ 50,000 em nossas contas bancárias segregadas até um valor de £ 85,000.

Nossa atividade comercial também é monitorada de forma permanente e sujeita a regras rígidas sob estes regulamentos.

Analise resultados passados ​​para entender o risco futuro.

Parte de ajudar a evitar muitos dos riscos de negociação Forex que discutimos no futuro, envolve aprender de trades passados. Então, aproveitando o tempo para analisar seu histórico comercial e manter um diário comercial, são medidas sensatas.

Analisar suas tradições Forex passadas quase sempre fornecerá informações úteis sobre riscos e suas fraquezas pessoais. Por exemplo, você pode aprender que você:

são realmente adeptos da negociação de notícias, ou se beneficiaram de uma estratégia de gerenciamento de riscos Forex que você deveria explorar mais, geralmente, resultados negativos de possivelmente abusar de um instrumento específico, ou notar riscos ocultos anteriormente associados a uma estratégia de gerenciamento de risco Forex em particular.

As possibilidades de aprendizagem são infinitas, mas o ponto é constante - a análise de seus negócios passados ​​pode influenciar positivamente os futuros. Conhecer seus pontos fortes e fracos é essencial para o comércio bem-sucedido.

Os recursos avançados de análise da edição MT4 Supreme Edition, como a extensão de conexão e a seção de análise de comércio, podem ajudar sua análise através de extensas informações comerciais e ajustes do saldo da conta após cada negociação completa.

Aprenda a comercializar sem correr riscos com a conta Demo Admiral Markets.

Conheça o quadro geral.

O mercado de negociação Forex e CFD oferece oportunidades de lucro atraentes através de pedidos diários e curtos diários. Mas lembre-se, também pode gerar grandes perdas se você não praticar comércio efetivo e gerenciamento de riscos. Identificar seus links mais fracos e gerenciá-los corretamente pode ajudar a limitar suas perdas, porque, como você sabe agora, você pode ganhar 8 de 10 vezes, mas uma perda pode remover instantaneamente esses ganhos.

Sabemos que os fatores psicológicos em torno da falha comercial inicial podem ser desanimadores para iniciantes, mas é importante entender que a perda faz parte da experiência comercial geral. Antes de fazer sua primeira troca ao vivo, entenda:

que as perdas são inevitáveis ​​como lidar psicologicamente com perdas antes mesmo de ocorrerem.

Este artigo serve como uma visão geral da gestão de riscos do comerciante, oferecendo explicações junto com contramedidas úteis para riscos comerciais gerais de Forex e CFD. No entanto, o Admiral Markets não fornece consultoria de investimento, por favor:

use esta informação básica para melhorar seu gerenciamento de riscos pessoais tenha em atenção que esta informação apenas ajuda você a limitar seus riscos - não é garantia ou salvaguarda.

Mas oi, não se esqueça de que o comércio de Forex e CFD também não é uma desgraça e tristeza! Selecionar medidas de gerenciamento de risco adequadas e exercitá-las consistentemente, pode melhorar significativamente sua relação lucro / perda para negociação bem-sucedida.

Risk Management Forex & amp; CFD trading.

Identificar Risco.

Identificar possíveis riscos na negociação de produtos com alavancagem.

Escolha o método.

Desenvolva estratégias de gerenciamento de riscos que atendam às suas preferências comerciais.

Medidas de controle.

Controle continuamente as medidas que você tomou e abre as posições.

Aplicar constantemente.

Aplica estratégias que você desenvolveu continuamente em seu gerenciamento comercial.

MetaTrader 4.

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Troque seu navegador.

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A próxima geração. Plataforma de negociação.

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Comece a negociar.

Plataformas.

Educação.

Promoções.

Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Recomendamos que você procure um conselho financeiro independente.

Todas as referências neste site para "Almirantes Mercados" referem-se conjuntamente à Admiral Markets UK Ltd e ao Almirante Mercados AS. As empresas de investimento da Admiral Markets são de propriedade total do Admiral Markets Group AS.

A Admiral Markets UK Ltd é registrada em Inglaterra e no País de Gales sob o Companies House - número de registro 08171762. O Admiral Markets UK Ltd é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) - número de registro 595450. O escritório da Admiral Markets UK Ltd é: 16 St. Clare Street, Londres, EC3N 1LQ, Reino Unido.

O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.

Introdução ao Forex Risk Management.

Fundamentos de Gerenciamento de Riscos de Forex.

O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de comércio no mundo e ainda falhar sem gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de idéias múltiplas para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, cobertura, negociação apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas.

Por que o gerenciamento de riscos Forex é importante?

O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas é mais difícil de se candidatar. Os corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios do uso de alavancagem e manter o foco fora das desvantagens. Isso faz com que os comerciantes cheguem à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam assumir um grande risco e apontar para os grandes dólares. Parece tudo muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta de demonstração, mas uma vez que dinheiro e emoções reais chegam, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de riscos é importante.

Controle de Perdas.

Uma forma de gerenciamento de riscos é controlar suas perdas. Saiba quando reduzir suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define sua parada de perda em um determinado nível enquanto inicia seu comércio. Uma parada mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou redução que você terá para o comércio.

Determinar onde definir a sua perda de parada é uma ciência para si mesmo, mas o principal é que tem que ser de uma forma que limite razoavelmente seu risco em um comércio e faça sentido para você. Uma vez que sua perda de parada está definida na sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ela. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada cada vez mais longe.

Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas efetivamente, e isso irá acabar com você no final.

Usando tamanhos de lotes corretos.

A publicidade do corretor teria que pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar uma alavanca de 200: 1 para abrir pequenas negociações de 10 000 dólares e dobrar seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todos têm $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta menor. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você fique flexível e gerencie seus negócios com lógica ao invés de emoções.

Acompanhando exposição geral.

Ao usar o tamanho do lote reduzido é uma coisa boa, não o ajudará muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você for curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você está exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Ele equivale a ser longo 2 lotes de USD.

Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e mantê-lo-á no jogo a longo prazo.

The Bottom Line.

A gestão de riscos consiste em manter seu risco sob controle. Quanto mais controle seu risco, mais flexível você pode ser quando precisa estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar seu risco, você garante que você poderá continuar a negociar quando as coisas não forem como planejado e você sempre estará pronto. Usar o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser uma rápida jogada no gráfico.

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Gerenciamento de riscos.

Conceitos de Gerenciamento de Riscos.

Se você não sabe o que está fazendo e você o faz de qualquer forma, você está se arriscando. Esta regra é precisa para o comércio de moeda, bem como qualquer outra coisa que você faz na vida. Uma das primeiras coisas que os comerciantes de divisas podem fazer é reconhecer que existem riscos associados à negociação e, em seguida, tomar medidas para reduzir ou eliminar esses riscos. Existem várias etapas que você pode tomar para reduzir ou eliminar a chance de negociador de moeda. Essas etapas serão descritas abaixo.

Capital de risco.

O capital de risco é definido como 5% de seus ativos liquidos líquidos, sem contar posses como casas ou carros. Se você tem US $ 100.000 em uma conta de caixa líquida, fundos do mercado monetário ou IRA em fundos de investimento líquidos, seu capital de risco é de US $ 5.000. Você não deve abrir uma conta de negociação por qualquer montante maior que este. Se você fizer isso, está fazendo uma grande chance e quebra uma das primeiras regras sugeridas pelos consultores e corretores financeiros. A boa notícia é que você provavelmente nunca abrirá uma conta tão grande para começar de qualquer maneira devido à alavancagem de 50: 1 ou superior para trocar a divisa estrangeira. A alavanca permite que você comece com uma quantidade menor de dinheiro e esta é uma das razões pelas quais o forex é acessível para tantas pessoas.

Gerenciamento de dinheiro.

Os comerciantes acreditam falsamente que o gerenciamento de dinheiro é apenas relacionado ao local onde você define paradas e como você as move para se equilibrar. Isso é verdade, no entanto, a gestão do dinheiro envolve um grande número de coisas. Dois exemplos estão tendo um sistema de negociação que funciona e troca de demonstração desse sistema para provar que funciona para você. Sem essas duas coisas, você pode definir paradas em transações ao vivo repetidamente e explodir uma conta de dinheiro ao vivo inteira. Ter um sistema de negociação eficaz que faz pips é uma das chaves para a negociação forex bem-sucedida, mas ele evita muitos comerciantes.

Se você não está disposto a troca de demonstração, então siga isso com a negociação de lotes de micro, então aumente até lotes maiores, você falhará com a maioria dos sistemas mesmo com os eficazes. O conhecimento também é uma boa gestão do dinheiro. Quando você completa este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de dinheiro está disponível no curso forex de nível intermediário.

Rácio de recompensa de risco.

O índice de recompensa de risco é a quantidade de pips que você espera dividir pela sua parada inicial para cada entrada de comércio individual. Se você espera fazer 100 pips em um comércio e ter uma parada inicial de 25 pip, sua relação de recompensa de risco é de 4 a 1, o que é muito bom. Se todas as suas entradas tiverem essa proporção, mesmo com 50% de precisão, você pode se tornar um milionário. Se você escalar o mercado fx, você falhará, a matemática simplesmente não funciona com base no número de pips que você espera fazer. Assim, os índices de recompensa de risco mais elevados reduzem o risco global e o escalpelo aumenta o seu risco geral de entrada.

Alavancar por si só não é risco, mas alavancar permite que os comerciantes com menos fundos para abrir contas de negociação ao vivo com menores montantes de dinheiro. Às vezes, isto atrai os comerciantes usam a alavancagem como uma licença para fazer o que eles querem, em vez de impor regras comerciais estritas. Alavancagem de 50: 1 significa que há um valor de margem de 2%, que é o montante que você tem para colocar fora de seus fundos ao vivo para trocar. Enquanto você tiver um sistema de negociação efetivo e use razoável razoável, a alavanca de pedidos não deve ser um problema. Mas, como muitos comerciantes de forex não possuem contas efetivas do sistema comercial, pode começar a explodir muito rápido. Então, em vez de culpar a alavancagem por uma conta perdida, achamos que é mais preciso obter um sistema de negociação efetivo e demonstrar o seu caminho para o sucesso.

Gestão de entradas.

Quando você entra em um comércio de dinheiro real, o único risco que você tira é o valor do seu preço de parada inicial, esse é o seu risco de transação. Se o comércio prossegue a seu favor e você move sua parada para quebrar, mesmo você agora tem uma chance de perda zero. No Forexearlywarning, contamos aos comerciantes que verifiquem suas entradas comerciais na sessão de negociação principal com indicadores em tempo real, como The Forex Heatmap & reg ..

Juntamente com as entradas comerciais verificadas, a negociação na direção das tendências do mercado reduz o risco ainda mais e a negociação no início dos ciclos de tendências leva sua relação de recompensa de risco fortemente positiva a seu favor. O risco de transação pode ser dramaticamente reduzido ou eliminado com essas ferramentas e técnicas. Outros comerciantes são comerciais cegos e ocupam grandes chances no ponto de entrada porque usam indicadores técnicos. Outras técnicas de gerenciamento de risco, como ajustar o número de lotes negociados, podem ser empregadas para reduzir o risco se você ver uma entrada comercial mais arriscada. Todos os sistemas de negociação têm risco. Em comparação com os sistemas alternativos disponíveis para os comerciantes de forex, o sistema Forexearlywarning é o sistema de negociação de risco mais baixo disponível na indústria forex.

Quando você completa este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de entrada e técnicas de gerenciamento de risco está disponível no curso de nível intermediário, as 35 lições de negociação forex.